Jefe de Tesorería San José

-Revisión y seguimiento de las aplicaciones de la compañía (Asana, correo, calendario , SAP, chat, etc).
-Supervisar que se apliquen en tiempo y forma los movimientos de los extractos bancarios(conciliaciones bancarias, efectivo en tránsito, adelanto de viáticos, anticipos aproveedores/clientes, entre otras).
-Asistir al personal en el tema de facturación electrónica y ser el contacto directo con el proveedor de servicio.
-Verificar la ejecución a tiempo de las tareas asignadas en ASANA propias, y de su equipo de trabajo.
-Responsable de la comunicación de outsourcing contable, y el departamento financiero, tanto de solicitudes como requerimientos, diarios asignados.
-Atender y dar seguimiento a las solicitudes del equipo a cargo.
-Aprobar las anulaciones de facturas y verificar la correcta anulación por parte de contabilidad.
-Revisión del trámite de proveedores locales ( Ordenes de compra, dimensiones, cuentas, modena proveedor, etc)
-Realizar labores administrativas que se le asignen, propias del departamento. -Revisar y justificar la antigüedad de saldos en clientes y proveedores. -Intermediar con el encargado de Cuentas por Cobrar sobre los clientes que presenten una mora importante según su condición de pago.
-Cerrar las facturas reserva, listado de partidas abiertas en SAP.
-Verificar la re facturación de las notas de crédito emitidas.
-Revisión de liquidación de viáticos
-Dar soporte a solicitudes de la Gerencia directa (formularios, cartas, proyectos, reportería automatizada) -Preparar el flujo de caja de la empresa, asegurando una gestión financiera eficiente y una adecuada planificación de los recursos monetarios disponibles.
-Coordinar reuniones 1:1 con su equipo de trabajo. -Velar por el buen uso y estado de los activos de la compañía
-Apoyar y supervisar el cumplimiento de políticas y procedimientos financieros así como la implementación de nuevas directrices establecidas por la gerencia.
-Identificar áreas débiles del control financiero y eliminar la duplicación de procesos.
-Asegurar la creación y seguimiento de los presupuestos de la organización.
-Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma, de las diferentes pólizas vigentes en la compañía dentro de un AMPO, así como entregar reportes mensuales, asegurar el control del vencimiento de las mismas y fechas de pago.
-Supervisar los AMPO de vehículos, operaciones financieras, pólizas, activos y documentación bancarias en orden.
-Revisión y seguimiento del presupuesto dando las alertas sobre el mismo en caso de aplicarse, así como la reunión con cada uno de los departamentos.
-Coordinar y dar seguimiento a los permisos que deben estar al día de la empresa.
-Presentar propuestas de mejoramiento de procesos internos. -Apoyar a los requerimientos de la Auditoría Interna de la organización.
-Elaboración de los presupuestos del año siguiente.